Altın ve gümüş geriledi, petrol yükseldi

İkon Menkul tarafından yayımlanan ons altın analizinde, güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığı belirtildi.Analizde, ABD’de açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin, enflasyonun kalıcılığına yönelik endişeleri artırdığı ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerinde aceleci davranmayacağı beklentisini güçlendirdiği ifade edildi. Bu gelişmelerin 10 yıllık tahvil faizlerini yükselttiği ve altına olan talebi baskıladığı kaydedildi.Ons altının gün içerisinde yaklaşık yüzde 2,15 değer kaybederek 5 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyelere yaklaştığı belirtilen analizde, haftalık kayıpların da belirginleştiği vurgulandı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin güvenli liman talebini tamamen ortadan kaldırmadığı ancak mevcut fiyatlamada dolar ve faiz baskısının daha etkili olduğu aktarıldı.Teknik görünümde 4.650 desteğinin kırılmasıyla satışların hızlandığı ve fiyatın 4.550 seviyesine kadar gerilediği belirtilirken, 7, 20 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalınmasının kısa vadeli görünümü zayıflattığı ifade edildi. RSI göstergesinin 40 seviyesine gerilemesinin momentum kaybına işaret ettiği, MACD göstergesindeki negatif görünümün ise satış baskısının sürdüğünü gösterdiği kaydedildi.Analizde, 4.550 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 4.350 ve 4.200 desteklerinin gündeme gelebileceği, olası tepki yükselişlerinde ise 4.650 seviyesinin ilk direnç, 4.850 seviyesinin ise ana direnç olarak izleneceği belirtildi.

Ons gümüş analizinde, ABD’de güçlü gelen enflasyon verilerinin ardından FED’in faiz indirimlerinde aceleci davranmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle gümüş fiyatlarında sert satış baskısı oluştuğu belirtildi.Analizde, ons gümüşün gün içerisinde yaklaşık yüzde 7,15 değer kaybettiği, son iki işlem günündeki toplam düşüşün ise yüzde 11,65’e ulaştığı ifade edildi. 85 dolar üzerindeki yükselişlerin kalıcı olamadığı belirtilirken, güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil faizlerinin değerli metaller üzerinde baskı yarattığı kaydedildi.Son dönemdeki hızlı yükselişin ardından kar satışlarının da etkili olduğu vurgulanan analizde, fiyatın 80 dolar desteğinin altına gerileyerek 77 dolar bölgesine kadar çekildiği aktarıldı. Teknik görünümde fiyatın 7 ve 20 günlük üstel hareketli ortalamaların altına inmesinin kısa vadeli zayıflamaya işaret ettiği, 50 günlük EMA çevresinde ise tutunma çabasının sürdüğü ifade edildi.RSI göstergesinin 47 seviyesine gerilemesinin momentum kaybını teyit ettiği belirtilirken, MACD göstergesinin pozitif bölgede kalmasına rağmen histogramdaki zayıflamanın yükseliş ivmesinin belirgin şekilde azaldığını gösterdiği kaydedildi.Analizde, 80 dolar altında kalıcılığın sürmesi halinde 75 ve 70 dolar seviyelerinin destek olarak izleneceği, olası tepki yükselişlerinde ise 80 ve 85 dolar seviyelerinin direnç bölgeleri olarak takip edileceği ifade edildi.

Nasdaq teknik analizinde, yapay zeka ve çip hisseleri öncülüğünde son haftalarda güçlü yükseliş sergileyen endekste, 29.500 direnci çevresinde ivme kaybı ve kar satışlarının dikkat çektiği belirtildi.Analizde, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından tahvil faizlerinin yükseldiği ve FED’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerin teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Bu gelişmelerin Nasdaq vadeli işlemlerinde geri çekilmeye neden olduğu kaydedildi.Buna karşın yapay zeka teması ve büyük teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin endeksi desteklemeyi sürdürdüğü belirtilirken, yükselişin sınırlı sayıdaki hisse tarafından taşınmasının kırılganlık riskini artırdığı vurgulandı.Teknik görünümde endeksin 7, 20 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerinde kalmasının ana yükseliş trendinin korunduğuna işaret ettiği ifade edilirken, 29.500 seviyesinden gelen satış baskısının kısa vadeli yorulmaya işaret ettiği aktarıldı.RSI göstergesinin 65 seviyesine gerilemesinin aşırı alım bölgesinden çıkış sinyali verdiği belirtilirken, MACD göstergesindeki pozitif görünümün korunduğu ancak momentum kaybının dikkat çektiği kaydedildi.Analizde, 29.500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yükselişlerin sınırlı kalabileceği, yukarı yönlü hareketlerde 30.000 ve 30.500 seviyelerinin direnç; geri çekilmelerde ise 29.000, 28.500 ve 28.000 seviyelerinin destek olarak takip edileceği ifade edildi.

Crude Oil fiyatlarının ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin arz risklerinin etkisiyle haftanın son işlem gününde 100 dolar seviyesini test ettiği belirtildi.Analizde, petrol fiyatlarının haftayı 100 doların üzerinde kapatma çabasının jeopolitik risk priminin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ettiği ifade edildi. Brent petrolün 108 dolar seviyelerine yaklaşarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 prim yapma eğilimi gösterdiği, WTI tarafında da güçlü haftalık yükseliş beklentisinin sürdüğü kaydedildi.Teknik görünümde ise fiyatın 95 dolar üzerinde tutunarak 100 dolar direncine yöneldiği belirtilirken, 7 ve 20 günlük EMA seviyeleri çevresindeki fiyatlamanın kısa vadeli toparlanmayı desteklediği aktarıldı. 50 günlük EMA üzerinde kalıcılığın ise satış baskısının sınırlı kaldığını gösterdiği ifade edildi.Analizde RSI göstergesinin 53 seviyesine yükselmesinin momentumun yeniden pozitif bölgeye geçtiğine işaret ettiği, MACD tarafında negatif görünüm sürse de aşağı yönlü ivmenin zayıfladığı değerlendirildi.Ikon Menkul, 100 dolar üzerinde günlük ve haftalık kapanışların gerçekleşmesi halinde 105 ve 110 dolar seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini, geri çekilmelerde ise 95 doların ilk destek seviyesi olduğunu, bu seviyenin altında 90 ve 85 dolar desteklerinin takip edileceğini bildirdi.